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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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1,778 -0,002 -0,11%

10/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 690,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019YY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Nossos dados do VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	3,910	1,370
Ações	84,990	84,990	0,000
Título	11,130	11,130	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,280	1,390	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,902	16,457
Índice Preço/Valor Contábil	1,864	2,436
Índice Preço/Vendas	1,437	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,057	10,792
Retorno com dividendos	3,030	2,534
Crescimento de lucros em 5 anos	10,614	10,752

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,410	17,249
Tecnologia	16,950	18,779
Industriais	11,400	12,990
Consumo Cíclico	10,360	10,764
Saúde	9,490	11,634
Consumo Não-Cíclico	8,350	7,276
Serviços de Comunicação	6,880	6,621
Materiais Básicos	5,650	5,447
Energia	5,340	3,919
Imóveis	4,020	3,666
Utilidades	3,130	4,428

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18,38	13,84	-0,86%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,47	177,28	-0,45%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,47	856,38	-1,03%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12,39	33,28	-1,86%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,02	27,90	-0,99%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5,37	11,47	-0,86%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3,52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3,40	71,05	-0,87%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,27	4,24	-0,47%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,19B	5,96	4,39	-
GB00BYVB3M28	539,01M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	548,47M	17,58	10,59	14,20
GB00BFN4H792	282,63M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	269,19M	9,04	5,54	-

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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