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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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1,839 0,000 0,01%

21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 807,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019YY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Nossos dados do VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	3,780	1,090
Ações	84,950	84,950	0,000
Título	11,000	11,040	0,040
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,320	1,410	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,860	16,610
Índice Preço/Valor Contábil	1,865	2,466
Índice Preço/Vendas	1,436	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,017	10,823
Retorno com dividendos	3,063	2,518
Crescimento de lucros em 5 anos	10,706	10,345

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,050	17,515
Tecnologia	17,310	18,814
Industriais	11,440	13,008
Consumo Cíclico	10,550	10,974
Saúde	8,900	11,354
Consumo Não-Cíclico	8,240	7,249
Serviços de Comunicação	7,070	6,706
Energia	5,290	3,966
Materiais Básicos	5,140	5,237
Imóveis	3,990	3,623
Utilidades	3,010	4,404

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18,57	14,19	+0,07%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,93	185,60	-0,50%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	13,06	36,21	+0,64%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,56	905,25	+0,70%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5,96	29,06	+0,03%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	4,90	12,04	0,00%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,80	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3,57	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3,27	77,38	+0,72%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,02	33,64	+0,18%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,3B	6,75	3,74	-
VT De Lisle America B GBP	548,35M	5,30	12,12	13,43
GB00BYVB3M28	523,88M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	290,94M	9,28	4,77	-
GB00BFN4H792	233,79M	-14,83	-8,95	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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