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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

Londres

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019YY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Nossos dados do VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,520	8,750	1,230
Ações	55,790	55,790	0,000
Título	35,300	35,300	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,180	1,290	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,763	15,981
Índice Preço/Valor Contábil	1,724	2,351
Índice Preço/Vendas	1,397	1,720
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,778	10,298
Retorno com dividendos	3,106	2,599
Crescimento de lucros em 5 anos	10,635	10,706

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,560	17,241
Tecnologia	16,070	17,743
Industriais	11,570	13,362
Consumo Cíclico	10,470	10,397
Saúde	8,770	11,165
Consumo Não-Cíclico	7,940	7,352
Serviços de Comunicação	6,910	6,956
Imóveis	5,920	4,388
Materiais Básicos	5,780	5,379
Energia	5,050	4,314
Utilidades	2,970	3,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14,87	178,61	-0,20%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12,76	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,72	859,00	+0,03%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10,10	13,97	-0,31%
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) S Acc	GB00BN091487	7,05	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,06	29,76	+1,02%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,21	34,78	+0,58%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,03	33,97	-0,15%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2,96	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2,70	-	-

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8VG25	729,53M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	530,6M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	562,96M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	264,73M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	276,01M	9,04	5,54	-

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