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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H45A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc (0P0001H45A). Nossos dados do VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	2,840	0,230
Ações	85,290	85,290	0,000
Título	11,010	11,010	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,987	16,484
Índice Preço/Valor Contábil	1,780	2,433
Índice Preço/Vendas	1,418	1,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,814	10,810
Retorno com dividendos	3,699	2,509
Crescimento de lucros em 5 anos	9,374	10,898

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,990	17,071
Tecnologia	13,890	18,774
Industriais	10,250	13,022
Consumo Não-Cíclico	9,950	7,337
Saúde	9,710	11,905
Consumo Cíclico	9,470	10,550
Serviços de Comunicação	6,550	6,491
Energia	6,240	3,966
Materiais Básicos	6,080	5,512
Utilidades	4,950	4,420
Imóveis	4,920	3,738

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	17,87	807,30	+0,17%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BPT2B978	15,94	132,024	-0,62%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	9,37	5,06	-0,39%
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	9,30	11,17	-0,18%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	8,11	37,02	+0,23%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P899	5,84	122,14	-0,93%
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR	IE00BYYHSM20	5,80	506,75	-0,45%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	5,34	6,69	-0,51%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,40	4,26	+0,22%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,36	-	-

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,23B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	727,17M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	526,36M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	566,24M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,01M	-8,33	-7,06	-

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