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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOU)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001BNOU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU). Nossos dados do Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	3,710	2,770
Título	99,020	99,080	0,060
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,578	40,729
Governo	41,355	25,763
Não alocado	0,939	10,381
Securitizado	0,182	32,096
Derivativo	-0,054	19,985

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Gross Accumulation USD		1,92M	4,32	1,36	4,45

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US 500	6.013,6	-8,0	-0,13%
US 30	44.920,0	+59,7	+0,13%
S&P 500 VIX	14,02	-0,08	-0,57%
Bitcoin Futuro	96.135,0	+3.465,0	+3,74%
Índice Dólar	106,215	-0,753	-0,70%

Petróleo Brent	72,67	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,14	+0,37	+0,54%
Café Contrato C	317,70	+8,85	+2,87%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.119,50	-116,50	-1,26%
Ouro	2.673,99	+27,69	+1,05%
Açúcar NY nº11	21,74	+0,17	+0,79%

Dólar/BRL	5,8250	+0,0155	+0,27%
EUR/BRL	6,1463	+0,0524	+0,86%
EUR/Dólar	1,0549	+0,0063	+0,60%
Dólar/JPY	151,55	-1,55	-1,01%
GBP/Dólar	1,2647	+0,0079	+0,63%
GBP/BRL	7,3672	+0,0626	+0,86%
CAD/BRL	4,1478	+0,0140	+0,34%

Petrobras PN	39,34	+0,21	+0,54%
Vale ON	58,11	+0,68	+1,18%
Casas Bahia ON	4,01	-0,08	-1,96%
Magazine Luiza ON	10,33	-0,31	-2,91%
IRB Brasil ON	41,06	+0,31	+0,76%
Oi ON	1,76	+0,07	+4,14%
Weg ON	52,72	-0,06	-0,11%

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