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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,940 | 3,710 | 2,770 |
Título | 99,020 | 99,080 | 0,060 |
Conversíveis | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 57,578 | 40,729 |
Governo | 41,355 | 25,763 |
Não alocado | 0,939 | 10,381 |
Securitizado | 0,182 | 32,096 |
Derivativo | -0,054 | 19,985 |
Nº de participações compradas: 253
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 11,59 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 6,60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 6,00 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 3,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 2,41 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 2,11 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,55 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,52 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1,45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1,31 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 31,72M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 46,13K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,82M | 3,59 | 0,18 | 2,93 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,44M | 3,59 | 0,18 | 2,93 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30,77M | 3,59 | 0,18 | 2,94 |
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