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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X4FK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Nossos dados do JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,240	18,410	10,170
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	86,830	87,020	0,190
Conversíveis	4,230	4,230	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,154	7,481
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,653
Índice Preço/Vendas	0,043	1,044
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,301	23,155
Retorno com dividendos	-	4,061
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,476

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,714	50,503
Securitizado	26,691	10,256
Não alocado	6,762	54,365
Governo	9,796	75,553
Derivativo	1,345	72,338

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,401

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	6,08	1,000	0,00%
Government National Mortgage Association 5%	-	5,21	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,32	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,49	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0,84	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,75	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,74	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	0,59	978,34	0,00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00B235QY15		145,97M	7,54	2,02	4,09

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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