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Fundo De Investimento Renda Fixa Theta (0P00014ML7)

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28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTHT1CTF001

S/N: 21.082.121/0001-08

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014ML7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,002	72,328

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	33,03	7.784,630	+0,08%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	24,40	3.907,510	-0,23%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	23,37	3.733,550	-0,08%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	14,13	4.155,620	+0,08%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	2,94	4.397,240	+0,01%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	2,12	3.631,490	-0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,00	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,01B	10,89	12,47	11,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,51B	11,93	11,43	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,38B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,74B	9,01	11,98	9,19
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1,41B	9,21	11,88	10,07

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US 30	45.036,0	+154,4	+0,34%
S&P 500 VIX	15,39	-0,45	-2,84%
Bitcoin Futuro	104.630,0	-1.240,0	-1,17%
Índice Dólar	108,180	+0,549	+0,51%

Petróleo Brent	75,93	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	72,86	+0,13	+0,18%
Café Contrato C	373,40	+6,85	+1,87%
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Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.845,16	-0,04	0,00%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,0976	-0,0077	-0,13%
EUR/Dólar	1,0370	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	154,54	+0,36	+0,23%
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Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
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