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Fundo De Investimento Renda Fixa Theta (0P00014ML7)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTHT1CTF001

S/N: 21.082.121/0001-08

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014ML7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,002	71,515

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	33,03	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	24,40	4.097,080	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	23,37	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	14,13	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	2,94	4.343,700	+0,00%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	2,12	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,00	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,37B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,45B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST	2,16B	9,13	12,17	9,27

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Ibovespa Futuros	130.115	0	0,00%
US 500	5.994,6	+25,3	+0,42%
US 30	44.545,5	+249,0	+0,56%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	98.950,0	+72,5	+0,07%
Índice Dólar	106,834	-0,676	-0,63%

Petróleo Brent	74,41	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	71,06	-0,18	-0,25%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	988,25	+1,63	+0,17%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.727,60	-9,60	-0,35%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0901	+0,0344	+0,57%
EUR/Dólar	1,0483	+0,0067	+0,64%
Dólar/JPY	153,69	-1,05	-0,68%
GBP/Dólar	1,2598	+0,0067	+0,53%
GBP/BRL	7,3153	+0,0478	+0,66%
CAD/BRL	4,1679	+0,0197	+0,47%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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