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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross Shares (0P0000SV4T)

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VNH238

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,64	79,10	73,46
Ações	1,64	1,64	0,00
Título	90,15	90,15	0,00
Conversíveis	1,33	1,33	0,00
Preferenciais	1,24	1,24	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	7,48
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,65
Índice Preço/Vendas	0,24	1,04
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,15
Retorno com dividendos	-	4,06
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	87,43

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	99,780	+0,51%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund A Accumulation shares	1,62B	7,51	0,35	3,13
Bond Fund A Income Gross shares	1,62B	7,50	0,37	3,12
Bond Fund I Accumulation shares	1,62B	7,96	0,87	3,65
Bond Fund I Income Gross shares	1,62B	7,95	0,86	3,64

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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