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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Shares (0P0000VSLI)

Londres

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B55LY991

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VSLI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar (0P0000VSLI). Nossos dados do MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation shar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,05	14,56	8,51
Ações	35,22	35,23	0,01
Título	25,37	26,93	1,56
Conversíveis	0,12	0,12	0,00
Outros	33,24	34,48	1,24

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,16	15,54
Índice Preço/Valor Contábil	1,16	2,28
Índice Preço/Vendas	0,75	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,40	9,76
Retorno com dividendos	3,85	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	9,66	9,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,97	18,28
Industriais	16,52	11,91
Materiais Básicos	15,63	5,10
Consumo Cíclico	14,93	10,84
Consumo Não-Cíclico	5,70	7,84
Energia	5,52	4,42
Tecnologia	4,94	16,23
Serviços de Comunicação	4,40	6,55
Imóveis	4,12	6,00
Saúde	3,93	10,03
Utilidades	1,32	3,53

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	6,99	-	-
Aegon European ABS I GBP Inc	IE00BGSNDD61	6,67	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6,03	5,11	0,04%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	5,14	327,04	+0,49%
Multipartner Konwave Gold Equity C GBP	LU2790332485	3,56	-	-
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3,47	10,914	+0,45%
Law Debenture	GB0031429219	3,32	889,40	+0,27%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3,18	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,96	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	2,86	6,43	+1,95%

Principais fundos de ações por Hawksmoor Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	445,61M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Acc	378,33M	-5,61	5,21	10,12
MI Metropolis Valuefund A Inc	378,33M	-5,61	5,16	10,06
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,51M	0,24	2,05	4,40
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	76,97M	0,93	3,21	4,92

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US 30	40.058,5	-55,0	-0,14%
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