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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,440	25,160	19,720
Título	94,550	94,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,590	45,215
Derivativo	0,314	36,840
Corporativo	8,961	57,024
Não alocado	5,134	24,840

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	3,91	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,22	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,13	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,83	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,81	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,47	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	108,78	0,00%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-

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US 30	44.855,4	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	14,53	+0,43	+3,05%
Bitcoin Futuro	96.870,0	+4.200,0	+4,53%
Índice Dólar	106,100	-0,868	-0,81%

Petróleo Brent	72,47	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,99	+0,22	+0,32%
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Açúcar NY nº11	21,64	+0,07	+0,32%

Dólar/BRL	5,8324	+0,0230	+0,40%
EUR/BRL	6,1584	+0,0645	+1,06%
EUR/Dólar	1,0559	+0,0073	+0,70%
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