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Frs Substanz T (0P00001UNR)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UNR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FRS Substanz T (0P00001UNR). Nossos dados do FRS Substanz T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	25,750	23,320
Ações	40,670	42,430	1,760
Título	44,330	48,760	4,430
Conversíveis	4,760	4,760	0,000
Outros	7,810	8,170	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,601	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,278	2,441
Índice Preço/Vendas	2,100	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,229	10,324
Retorno com dividendos	1,409	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,909	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,240	12,767
Tecnologia	22,610	20,876
Imóveis	14,480	4,219
Industriais	14,480	11,333
Serviços de Comunicação	6,290	6,930
Consumo Cíclico	4,290	10,607
Serviços Financeiros	4,090	16,596
Utilidades	3,460	3,424
Consumo Não-Cíclico	3,390	7,386
Materiais Básicos	2,050	5,313
Energia	0,610	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,17	260,55	+1,37%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,20	33,670	+1,54%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,69	20,636	+1,14%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,29	10,320	0,00%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5,14	81,420	+0,32%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4,93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,57	12,930	+1,16%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4,57	110,390	+0,03%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	104,75M	2,40	-4,30	8,09
Seilern Global Trust T	104,75M	2,40	-4,30	8,09
WSS Europa T	62,84M	-1,77	2,12	12,47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62,26M	12,36	3,95	6,63
Constantia Multi Invest 92 VT	34,24M	9,81	-0,20	6,68

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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