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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UNR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FRS Substanz T (0P00001UNR). Nossos dados do FRS Substanz T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	36,400	33,550
Ações	41,340	43,260	1,920
Título	41,540	46,040	4,500
Conversíveis	4,890	4,890	0,000
Outros	9,390	9,440	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,847	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,236	2,475
Índice Preço/Vendas	2,250	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,696	10,474
Retorno com dividendos	1,463	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	10,584	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,290	12,021
Tecnologia	23,710	20,954
Industriais	13,870	11,668
Imóveis	13,320	3,990
Serviços de Comunicação	6,590	7,045
Serviços Financeiros	4,710	17,035
Consumo Cíclico	4,660	11,155
Utilidades	3,230	3,381
Consumo Não-Cíclico	2,870	7,221
Materiais Básicos	2,100	5,044
Energia	0,650	3,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9,12	300,82	+1,13%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,57	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,05	28,950	+2,66%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,64	19,750	-1,60%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,57	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,43	10,570	-0,84%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	5,25	-	-
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	4,82	78,210	-0,48%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,60	12,420	-0,28%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR	LU0936579340	4,42	71,250	-5,35%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	75,32M	-0,47	-0,64	6,90
Seilern Global Trust T	75,32M	-0,47	-0,64	6,90
WSS Europa T	61,11M	13,38	7,67	12,28
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	56,34M	3,06	7,72	5,82
Constantia Multi Invest 92 VT	28,35M	0,58	3,27	5,45

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