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Franklin European Total Return Fund A(acc)eur (0P00000HOL)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund A acc EUR (0P00000HOL). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund A acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,130	115,700	98,570
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	81,090	93,260	12,170
Conversíveis	1,750	1,750	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,984	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	0,572	1,936
Índice Preço/Vendas	0,839	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,118
Retorno com dividendos	8,868	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	9,122	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	79,076

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,54	99,570	+0,62%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,48	81,580	+0,60%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,88	103,960	-0,11%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,31	102,610	+0,21%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,00	67,220	+0,55%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,91	94,380	+1,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,63	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,28	74,500	+0,40%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	140,1M	0,18	1,72	0,75
LU1022659046	22,93M	0,10	0,84	-0,12
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,92M	0,28	1,67	0,65
LU1022658667	602,92M	0,19	1,42	0,43
LU0366770310	35,18M	2,31	-6,49	-3,61

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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