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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	42,47	42,99	0,52
Título	43,00	44,10	1,10
Conversíveis	1,28	1,28	0,00
Preferenciais	1,26	1,26	0,00
Outros	13,31	13,32	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,16	16,54
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,52
Índice Preço/Vendas	1,13	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,34	10,26
Retorno com dividendos	3,18	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	11,49	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,51	12,15
Serviços Financeiros	16,92	16,05
Tecnologia	13,22	19,40
Saúde	10,13	11,65
Consumo Cíclico	9,66	12,06
Energia	8,85	5,74
Consumo Não-Cíclico	7,40	7,22
Serviços de Comunicação	4,93	7,45
Materiais Básicos	4,72	6,98
Utilidades	3,81	3,06
Imóveis	1,86	2,83

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,19	285,53	+0,77%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,65	157,26	-0,17%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4,81	-	-
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	4,43	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3,99	153,220	+0,79%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,93	85,15	+6,82%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3,42	255,890	+0,08%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,36	208,570	+0,59%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	3,28	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,13	18,060	+0,74%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	90,49M	1,53	4,93	2,17
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	61,9M	1,42	2,50	0,87
ATL Capital Best Managers Flexible	7,64M	5,09	5,25	2,05
Espinosa Partners Inversiones FI	15,21M	5,60	4,05	1,28
atl Capital Best Managers Mixto	9,23M	2,14	4,00	-

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US 30	40.088,5	-519,9	-1,28%
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