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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138876034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fongrum/Valor FI (138876034). Nossos dados do Fongrum/Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	40,05	40,08	0,03
Título	42,72	43,61	0,89
Conversíveis	0,89	0,89	0,00
Preferenciais	1,14	1,14	0,00
Outros	16,99	16,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,82	16,41
Índice Preço/Valor Contábil	1,71	2,48
Índice Preço/Vendas	1,06	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,79	10,15
Retorno com dividendos	3,34	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,94	12,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,50	11,99
Serviços Financeiros	15,84	15,29
Tecnologia	14,40	20,45
Saúde	11,00	12,60
Consumo Cíclico	9,61	12,35
Energia	9,47	3,35
Consumo Não-Cíclico	7,91	7,85
Materiais Básicos	5,10	6,80
Serviços de Comunicação	4,90	7,53
Utilidades	3,47	3,16
Imóveis	1,80	3,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6,71	96,010	+0,07%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,36	243,78	+0,87%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4,42	157,41	+0,19%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	3,90	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3,88	156,250	+0,04%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,37	17,596	+0,05%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	3,27	12,680	+0,32%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,24	209,770	+0,14%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,23	93,69	-0,04%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,21	12,78	-0,19%

Principais fundos de ações por Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TAMBRE VALUE	86,56M	5,72	3,13	2,64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63,06M	3,94	0,95	1,07
ATL Capital Best Managers Flexible	8,44M	3,56	2,54	2,38
Espinosa Partners Inversiones FI	14,49M	8,47	0,58	1,08
ATL Capital Cartera Tactica FI	50,91M	5,64	1,52	1,73

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Ibovespa Futuros	130.468	-252	-0,19%
US 500	6.013,9	-7,7	-0,13%
US 30	44.951,0	+90,7	+0,20%
S&P 500 VIX	14,05	-0,05	-0,35%
Bitcoin Futuro	95.812,5	+3.142,5	+3,39%
Índice Dólar	106,142	-0,826	-0,77%

Petróleo Brent	72,54	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	69,04	+0,27	+0,39%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

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EUR/Dólar	1,0557	+0,0071	+0,67%
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