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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IWB7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondak I EUR (0P0000IWB7). Nossos dados do Fondak I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	3,050	0,590
Ações	97,540	97,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,698	13,683
Índice Preço/Valor Contábil	2,167	1,686
Índice Preço/Vendas	1,168	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,904	7,889
Retorno com dividendos	2,642	3,132
Crescimento de lucros em 5 anos	8,163	9,249

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,940	20,909
Tecnologia	21,880	15,096
Industriais	17,940	19,944
Serviços de Comunicação	11,220	8,543
Saúde	9,140	8,322
Consumo Cíclico	6,680	10,496
Materiais Básicos	5,930	7,560
Imóveis	1,310	3,159
Consumo Não-Cíclico	0,960	3,579

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	9,97	238,950	-4,07%
Allianz	DE0008404005	7,90	353.80	-0.98%
Siemens	DE0007236101	5,95	197,48	-8,04%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,74	589,80	+0,07%
Infineon	DE0006231004	4,43	28.165	-7.96%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,95	279,80	+0,25%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3,82	92,250	-2,38%
Deutsche Post	DE0005552004	3,71	37,270	-4,97%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,06	280,400	+1,34%
Commerzbank	DE000CBK1001	2,97	21,570	-4,68%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus A EUR	2,53B	0,40	-2,67	2,01
Kapital Plus P EUR	7,49M	0,91	-2,17	2,49
DE000A2DU1Y2	17M	-0,15	-3,20	1,46
Kapital Plus P2 EUR	1,79M	2,45	0,39	2,48
Kapital Plus I EUR	95,45M	2,43	0,24	2,33

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Ibovespa Futuros	131.895	+1.145	+0,88%
US 500	5.421,3	-249,6	-4,40%
US 30	40.738,9	-1.486,4	-3,52%
S&P 500 VIX	28,46	+6,95	+32,31%
Bitcoin Futuro	81.825,0	-4.115,0	-4,79%
Índice Dólar	101,802	-1,689	-1,63%

Petróleo Brent	70,15	-4,80	-6,40%
Petróleo WTI	66,95	-4,76	-6,64%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.124,19	-42,01	-1,33%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6235	-0,0372	-0,66%
EUR/BRL	6,2035	+0,0572	+0,93%
EUR/Dólar	1,1032	+0,0172	+1,58%
Dólar/JPY	146,16	-3,11	-2,08%
GBP/Dólar	1,3095	+0,0088	+0,68%
GBP/BRL	7,3638	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	3,9915	+0,0197	+0,50%

Petrobras PN	36,17	-1,03	-2,77%
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Casas Bahia ON	8,31	-1,21	-12,71%
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R-co Euro Crédit .	480,390	-0,350	-0,07%
AZ QUEST LUCE MAS.	2,410	+0,001	+0,06%
Mercer Global Sov.	0,880	-0,001	-0,06%
Raiffeisen-Eurasi.	326,000	-0,300	-0,09%