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Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd (0P0000VV7D)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fondaco Lux SA

ISIN: LU0725859762

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000VV7D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VV7D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	100,862	100,862	100,862	100,862	0,15%
20.11.2024	100,708	100,708	100,708	100,708	-0,52%
19.11.2024	101,238	101,238	101,238	101,238	0,51%
18.11.2024	100,729	100,729	100,729	100,729	0,22%
15.11.2024	100,510	100,510	100,510	100,510	0,90%
14.11.2024	99,614	99,614	99,614	99,614	-0,22%
13.11.2024	99,838	99,838	99,838	99,838	-0,32%
12.11.2024	100,155	100,155	100,155	100,155	-0,75%
11.11.2024	100,909	100,909	100,909	100,909	-0,48%
08.11.2024	101,394	101,394	101,394	101,394	-0,07%
07.11.2024	101,465	101,465	101,465	101,465	1,11%
06.11.2024	100,351	100,351	100,351	100,351	-1,36%
05.11.2024	101,739	101,739	101,739	101,739	0,01%
04.11.2024	101,725	101,725	101,725	101,725	0,31%
31.10.2024	101,412	101,412	101,412	101,412	-0,21%
30.10.2024	101,627	101,627	101,627	101,627	0,10%
29.10.2024	101,521	101,521	101,521	101,521	-0,13%
28.10.2024	101,650	101,650	101,650	101,650	-0,48%
25.10.2024	102,137	102,137	102,137	102,137	-0,05%
24.10.2024	102,187	102,187	102,187	102,187	0,41%
23.10.2024	101,774	101,774	101,774	101,774	-0,69%

Alta: 102,187

Baixa: 99,614

Diferença: 2,573

Média: 101,121

Var%: -1,578

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