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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138712031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Foncam FI (138712031). Nossos dados do Foncam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,36	13,07	4,71
Título	91,60	91,60	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,53	78,06
Governo	24,79	11,77
Não alocado	8,36	12,65
Securitizado	3,28	7,74

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,66	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,95	101,610	+1,09%
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,65	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,54	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,46	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,28	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,26	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,25	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1,16	92,620	0,00%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dinercam		74,23M	3,25	1,79	0,60

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