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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138478039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138478039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonbilbao Mixto FI (138478039). Nossos dados do Fonbilbao Mixto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,97	11,97
Ações	28,36	28,36
Título	59,68	59,68

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,90	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,84	2,44
Índice Preço/Vendas	2,26	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,75	10,32
Retorno com dividendos	2,53	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,16	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,76	20,88
Serviços Financeiros	18,94	16,60
Saúde	10,90	12,77
Consumo Cíclico	9,90	10,61
Consumo Não-Cíclico	7,96	7,39
Serviços de Comunicação	7,88	6,93
Energia	5,54	3,63
Industriais	5,53	11,33
Materiais Básicos	3,57	5,31
Utilidades	2,48	3,42
Imóveis	0,54	4,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3,96	-	-
Bank of America Corp. 4.46%	XS2387929834	3,92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3,61	-	-
International Business Machines Corporation 3.38%	XS2583741934	2,97	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2572989650	2,83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.38%	XS1856834608	2,64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.1%	XS2597970800	2,43	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	2,40	-	-
Caixabank S.A. 0.38%	XS2102931594	2,40	-	-
E ON SE 0.875 08-Jan-2025	XS2463505581	2,37	99,650	+0,18%

Principais fundos de ações por Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonbilbao Internacional FI	237,66M	15,97	7,04	9,01
Fonbilbao Acciones FI	190,59M	16,79	9,99	3,82
Fonbilbao Global 50 FI	109,43M	9,37	3,54	4,23
Fonbilbao Eurobolsa FI	71,71M	7,47	4,40	4,77

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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