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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000063JP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,600	27,540	0,940
Título	72,050	72,060	0,010
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,154	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	0,751	2,253
Índice Preço/Vendas	0,433	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,070	9,741
Retorno com dividendos	6,349	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,148

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,860	48,574
Não alocado	26,603	16,434
Governo	16,184	35,039
Securitizado	0,007	6,871

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14,75	96,120	0,00%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,91	4,89	+0,17%
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3,26	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,21	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3,03	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2,37	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2,23	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	2,20	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	1B	2,98	1,86	0,31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	718,07M	2,50	0,55	0,43
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	718,07M	2,62	0,70	0,58
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	377,01M	2,96	0,66	0,21
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	377,01M	3,21	0,96	0,51

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US 30	44.768,7	-91,6	-0,20%
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