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Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,06	14,86	7,80
Título	92,43	94,60	2,17
Conversíveis	0,52	0,52	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,19
Índice Preço/Vendas	0,43	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,76
Retorno com dividendos	6,35	2,74
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,13

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,05	46,93
Governo	16,37	35,35
Não alocado	7,05	17,65

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	8,94	97,490	-0,11%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,80	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,81	107,98	0,00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,17	5,50	+0,18%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,73	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,18	101,500	+0,07%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,11	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,08	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,81	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	942M	0,62	2,34	0,41
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	736,51M	0,60	1,91	0,66
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	416,24M	0,63	1,42	0,33
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	416,24M	0,71	1,73	0,63
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	239,5M	0,58	1,76	0,52

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Ibovespa Futuros	137.146	+111	+0,08%
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US 30	40.782,4	+113,0	+0,28%
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