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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,06	18,66	11,60
Título	92,67	93,19	0,52
Conversíveis	0,27	0,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	15,18
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	1,33
Índice Preço/Vendas	0,43	1,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	10,04
Retorno com dividendos	6,35	5,25
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	9,25

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,71	32,63
Governo	21,96	68,46
Não alocado	7,06	38,27

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,23	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,22	96,000	+0,05%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,95	107,76	+0,13%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,23	5,41	+0,19%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,74	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,24	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,22	96,170	+0,15%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	1B	2,98	1,86	0,31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	716,54M	2,50	0,55	0,43
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	378,55M	3,21	0,96	0,51
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	378,55M	2,96	0,66	0,21
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	231,08M	2,89	0,95	0,18

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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