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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000063JM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nossos dados do Fon Fineco Gestion II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,190	78,690	18,500
Título	39,780	40,630	0,850
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,555	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	4,338	2,476
Índice Preço/Vendas	2,882	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,582	10,152
Retorno com dividendos	1,418	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,848	12,389

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	16,78	3,297	-0,30%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,78	99,59	+0,08%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,84	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,90	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,724	+0,14%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,04	98,618	+0,05%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,04	97,390	+0,16%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	362,72M	3,78	4,56	2,11
Millenium Fund FI	28,47M	3,76	3,08	6,33
Fon Fineco Euroloder FI	10,71M	5,35	3,50	4,25

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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