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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000PE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Nossos dados do Fon Fineco Gestion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,560	49,880	0,320
Título	50,400	50,710	0,310
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,456	15,301
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	2,138
Índice Preço/Vendas	1,487	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,079	9,211
Retorno com dividendos	3,509	2,819
Crescimento de lucros em 5 anos	8,551	10,528

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	18,38	100,850	+0,36%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	9,19	86,630	+0,70%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	9,19	100,760	+0,36%
France (Republic Of) 2.404%	FR0128690734	4,77	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,76	98,602	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,40	99,618	+0,00%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,80	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,753	-0,05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,03	100,848	+0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,03	99,96	0,00%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	297,93M	0,12	4,22	2,02
Millenium Fund FI	24,28M	3,55	4,53	3,66
Fon Fineco Euroloder FI	10,31M	6,68	7,32	4,17

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US 30	38.476,2	-2.069,7	-5,10%
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Índice Dólar	102,672	+0,877	+0,86%

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Dólar/BRL	5,8380	+0,2090	+3,71%
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Capital Group New.	19,110	-0,950	-4,74%
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