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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 374,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000PE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Nossos dados do Fon Fineco Gestion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,300	53,630	0,330
Título	46,770	47,090	0,320
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,335	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	1,872	2,154
Índice Preço/Vendas	1,379	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,420	9,211
Retorno com dividendos	3,755	2,842
Crescimento de lucros em 5 anos	9,055	10,435

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	16,74	100,90	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,82	99,321	+0,03%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	5,38	101,410	+0,33%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	5,38	101,600	+0,49%
France (Republic Of) 2.404%	FR0128690734	4,86	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,85	98,194	+0,04%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,70	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,83	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,436	-1,72%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,03	100,659	+0,06%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	286M	0,31	4,28	2,15
Millenium Fund FI	25,94M	2,47	4,15	4,94
Fon Fineco Euroloder FI	10,57M	4,69	5,75	4,41

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