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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000PE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Nossos dados do Fon Fineco Gestion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,230	51,420	0,190
Título	48,760	49,160	0,400
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,137
Índice Preço/Vendas	1,486	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	8,950
Retorno com dividendos	2,855	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	10,921

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,026	13,118
Governo	47,693	14,103
Corporativo	1,384	20,261
Derivativo	-0,118	7,074

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	11,12	3,202	-1,51%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,12	100,658	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,12	99,64	+0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11,09	102,160	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,71	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,03	98,38	+0,08%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,03	95,340	+0,12%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,00	87,140	+0,37%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	279,02M	3,68	3,95	2,06
Millenium Fund FI	29,42M	3,76	3,08	6,33
Fon Fineco Euroloder FI	10,77M	5,35	3,50	4,25

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US 30	44.871,8	+11,5	+0,03%
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