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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc (0P0000A4NM)

Luxemburgo

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187,410 -0,150 -0,08%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270450066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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09.01.2025	187,410	187,410	187,410	187,410	-0,08%
08.01.2025	187,560	187,560	187,560	187,560	0,11%
07.01.2025	187,360	187,360	187,360	187,360	-0,34%
06.01.2025	187,990	187,990	187,990	187,990	-0,08%
03.01.2025	188,140	188,140	188,140	188,140	-0,15%
02.01.2025	188,430	188,430	188,430	188,430	0,10%
31.12.2024	188,250	188,250	188,250	188,250	-0,16%
30.12.2024	188,550	188,550	188,550	188,550	0,51%
27.12.2024	187,600	187,600	187,600	187,600	-0,10%
24.12.2024	187,780	187,780	187,780	187,780	0,04%
23.12.2024	187,710	187,710	187,710	187,710	-0,32%
20.12.2024	188,310	188,310	188,310	188,310	0,24%
19.12.2024	187,860	187,860	187,860	187,860	-0,37%
18.12.2024	188,550	188,550	188,550	188,550	-0,67%
17.12.2024	189,820	189,820	189,820	189,820	-0,03%
16.12.2024	189,870	189,870	189,870	189,870	0,04%
13.12.2024	189,800	189,800	189,800	189,800	-0,39%
12.12.2024	190,540	190,540	190,540	190,540	-0,31%
11.12.2024	191,130	191,130	191,130	191,130	-0,20%
10.12.2024	191,520	191,520	191,520	191,520	-0,14%

Alta: 191,520

Baixa: 187,360

Diferença: 4,160

Média: 188,709

Var%: -2,279

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