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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc (0P0000A4NM)

Luxemburgo

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193,710 -0,770 -0,40%

09/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270450066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.04.2025	193,710	193,710	194,480	193,710	-0,40%
08.04.2025	194,480	194,480	194,480	194,480	-0,20%
07.04.2025	194,870	194,870	196,870	194,870	-1,02%
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03.04.2025	196,650	196,650	196,650	196,650	0,87%
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01.04.2025	195,150	195,150	195,150	194,660	0,25%
31.03.2025	194,660	194,660	194,660	194,660	0,25%
28.03.2025	194,170	194,170	194,170	192,970	0,62%
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25.03.2025	193,400	193,400	193,400	193,090	0,16%
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21.03.2025	193,970	193,970	193,970	193,970	-0,05%
20.03.2025	194,060	194,060	194,060	194,060	0,16%
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14.03.2025	192,870	192,870	192,870	192,870	-0,27%
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Alta: 196,870

Baixa: 192,870

Diferença: 4,000

Média: 194,035

Var%: -0,113

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