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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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95,330 -0,390 -0,41%

09/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZJ6 - Dados Históricos

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09.04.2025	95,330	95,330	95,720	95,330	-0,41%
08.04.2025	95,720	95,720	95,720	95,720	-0,19%
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03.04.2025	96,780	96,780	96,780	95,940	0,88%
02.04.2025	95,940	95,940	96,040	95,940	-0,10%
01.04.2025	96,040	96,040	96,040	95,800	0,25%
31.03.2025	95,800	95,800	95,800	95,800	0,25%
28.03.2025	95,560	95,560	95,560	94,970	0,62%
27.03.2025	94,970	94,970	95,020	94,970	-0,05%
26.03.2025	95,020	95,020	95,020	95,020	-0,17%
25.03.2025	95,180	95,180	95,180	95,020	0,17%
24.03.2025	95,020	95,020	95,020	95,020	-0,46%
21.03.2025	95,460	95,460	95,500	95,460	-0,04%
20.03.2025	95,500	95,500	95,500	95,350	0,16%
19.03.2025	95,350	95,350	95,350	95,190	0,17%
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17.03.2025	94,980	94,980	94,980	94,980	0,06%
14.03.2025	94,920	94,920	94,920	94,920	-0,27%
13.03.2025	95,180	95,180	95,180	95,180	0,26%
12.03.2025	94,930	94,930	94,930	94,930	-0,23%
11.03.2025	95,150	95,150	95,150	95,150	-0,30%

Alta: 96,880

Baixa: 94,920

Diferença: 1,960

Média: 95,491

Var%: -0,115

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