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Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	97,830	97,830	97,830	97,830	0,06%
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14.02.2025	97,870	97,870	97,870	97,870	0,25%
13.02.2025	97,630	97,630	97,630	97,630	0,36%
12.02.2025	97,280	97,280	97,280	97,280	-0,30%
11.02.2025	97,570	97,570	97,570	97,570	-0,08%
10.02.2025	97,650	97,650	97,650	97,650	0,09%
07.02.2025	97,560	97,560	97,560	97,560	-0,34%
06.02.2025	97,890	97,890	97,890	97,890	-0,08%
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04.02.2025	97,730	97,730	97,730	97,730	0,15%
03.02.2025	97,580	97,580	97,580	97,580	-0,08%
31.01.2025	97,660	97,660	97,660	97,660	-0,03%
30.01.2025	97,690	97,690	97,690	97,690	0,11%
29.01.2025	97,580	97,580	97,580	97,580	-0,08%
28.01.2025	97,660	97,660	97,660	97,660	0,03%
27.01.2025	97,630	97,630	97,630	97,630	0,30%
24.01.2025	97,340	97,340	97,340	97,340	0,11%
23.01.2025	97,230	97,230	97,230	97,230	-0,08%

Alta: 97,970

Baixa: 97,230

Diferença: 0,740

Média: 97,640

Var%: 0,534

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