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Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Chf Hedged Acc (0P000196RI)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152696

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Chf Hedged Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.04.2025	98,520	98,520	98,520	98,500	0,02%
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24.04.2025	97,880	97,880	97,880	97,530	0,36%
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22.04.2025	97,410	97,410	97,410	97,410	-0,19%
17.04.2025	97,600	97,600	97,630	97,600	-0,03%
16.04.2025	97,630	97,630	97,630	97,360	0,28%
15.04.2025	97,360	97,360	97,360	97,160	0,21%
14.04.2025	97,160	97,160	97,160	96,620	0,56%
11.04.2025	96,620	96,620	96,940	96,620	-0,33%
10.04.2025	96,940	96,940	96,970	96,940	-0,03%
09.04.2025	96,970	96,970	97,330	96,970	-0,37%
08.04.2025	97,330	97,330	97,560	97,330	-0,24%
07.04.2025	97,560	97,560	97,560	97,560	-0,89%
04.04.2025	98,440	98,440	98,740	98,440	-0,30%
03.04.2025	98,740	98,740	98,740	98,740	0,22%
02.04.2025	98,520	98,520	98,570	98,520	-0,05%

Alta: 98,740

Baixa: 96,620

Diferença: 2,120

Média: 97,753

Var%: -0,051

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