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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc (0P00017FGU)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1339538412

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FGU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FGU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	90,170	90,170	90,170	90,170	0,01%
25.11.2024	90,160	90,160	90,160	90,160	0,24%
22.11.2024	89,940	89,940	89,940	89,940	-0,02%
21.11.2024	89,960	89,960	89,960	89,960	-0,12%
20.11.2024	90,070	90,070	90,070	90,070	-0,02%
19.11.2024	90,090	90,090	90,090	90,090	0,04%
18.11.2024	90,050	90,050	90,050	90,050	0,06%
15.11.2024	90,000	90,000	90,000	90,000	0,07%
14.11.2024	89,940	89,940	89,940	89,940	-0,12%
13.11.2024	90,050	90,050	90,050	90,050	0,10%
12.11.2024	89,960	89,960	89,960	89,960	-0,18%
11.11.2024	90,120	90,120	90,120	90,120	-0,11%
08.11.2024	90,220	90,220	90,220	90,220	-0,07%
07.11.2024	90,280	90,280	90,280	90,280	0,24%
06.11.2024	90,060	90,060	90,060	90,060	-0,30%
05.11.2024	90,330	90,330	90,330	90,330	-0,03%
04.11.2024	90,360	90,360	90,360	90,360	-0,01%
31.10.2024	90,370	90,370	90,370	90,370	0,04%
30.10.2024	90,330	90,330	90,330	90,330	-0,08%
28.10.2024	90,400	90,400	90,400	90,400	-0,12%

Alta: 90,400

Baixa: 89,940

Diferença: 0,460

Média: 90,143

Var%: -0,376

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