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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc (0P00017FGU)

Luxemburgo

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90,670 -0,070 -0,08%

10/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1339538412

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FGU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FGU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	90,670	90,670	90,670	90,670	-0,08%
09.04.2025	90,740	90,740	91,030	90,740	-0,32%
08.04.2025	91,030	91,030	91,030	91,030	0,10%
07.04.2025	90,940	90,940	91,270	90,940	-0,36%
04.04.2025	91,270	91,270	91,270	91,230	0,04%
03.04.2025	91,230	91,230	91,230	91,230	0,41%
02.04.2025	90,860	90,860	90,940	90,860	-0,09%
01.04.2025	90,940	90,940	90,940	90,860	0,09%
31.03.2025	90,860	90,860	90,860	90,860	0,04%
28.03.2025	90,820	90,820	90,820	90,570	0,28%
27.03.2025	90,570	90,570	90,570	90,570	-0,03%
26.03.2025	90,600	90,600	90,600	90,600	0,00%
25.03.2025	90,600	90,600	90,600	90,540	0,07%
24.03.2025	90,540	90,540	90,750	90,540	-0,23%
21.03.2025	90,750	90,750	90,750	90,750	0,02%
20.03.2025	90,730	90,730	90,730	90,670	0,07%
19.03.2025	90,670	90,670	90,670	90,590	0,09%
18.03.2025	90,590	90,590	90,590	90,590	0,07%
17.03.2025	90,530	90,530	90,530	90,530	-0,07%
14.03.2025	90,590	90,590	90,590	90,590	-0,13%
13.03.2025	90,710	90,710	90,710	90,710	0,11%
12.03.2025	90,610	90,610	90,610	90,610	-0,12%

Alta: 91,270

Baixa: 90,530

Diferença: 0,740

Média: 90,766

Var%: -0,055

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