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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc (0P00017OMX)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344159089

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017OMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017OMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	108,920	108,920	108,920	108,920	0,00%
25.11.2024	108,920	108,920	108,920	108,920	0,29%
22.11.2024	108,600	108,600	108,600	108,600	-0,03%
21.11.2024	108,630	108,630	108,630	108,630	-0,12%
20.11.2024	108,760	108,760	108,760	108,760	-0,01%
19.11.2024	108,770	108,770	108,770	108,770	0,06%
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15.11.2024	108,630	108,630	108,630	108,630	0,07%
14.11.2024	108,550	108,550	108,550	108,550	-0,12%
13.11.2024	108,680	108,680	108,680	108,680	0,12%
12.11.2024	108,550	108,550	108,550	108,550	-0,17%
11.11.2024	108,740	108,740	108,740	108,740	-0,09%
08.11.2024	108,840	108,840	108,840	108,840	-0,06%
07.11.2024	108,900	108,900	108,900	108,900	0,24%
06.11.2024	108,640	108,640	108,640	108,640	-0,28%
05.11.2024	108,950	108,950	108,950	108,950	-0,04%
04.11.2024	108,990	108,990	108,990	108,990	0,01%
31.10.2024	108,980	108,980	108,980	108,980	0,06%
30.10.2024	108,910	108,910	108,910	108,910	-0,07%
28.10.2024	108,990	108,990	108,990	108,990	-0,09%

Alta: 108,990

Baixa: 108,550

Diferença: 0,440

Média: 108,783

Var%: -0,156

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