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Flossbach Von Storch - Multi Asset - Balanced Et (0P00016LES)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245471054

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016LES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch Multi Asset Balanced ET (0P00016LES). Nossos dados do Flossbach von Storch Multi Asset Balanced ET incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,870	10,870
Ações	45,210	45,210
Título	33,730	33,730
Conversíveis	2,040	2,040
Preferenciais	1,130	1,130
Outros	7,030	7,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,410	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	4,327	2,539
Índice Preço/Vendas	3,159	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,698	10,726
Retorno com dividendos	1,780	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,547	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,620	20,589
Serviços Financeiros	21,070	15,393
Saúde	18,290	12,866
Consumo Não-Cíclico	13,750	7,526
Industriais	9,760	11,808
Consumo Cíclico	9,700	10,686
Serviços de Comunicação	4,800	6,783
Materiais Básicos	0,010	5,118

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,03	260.55	+1.37%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,95	476,57	+0,96%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,72	92,000	-0,01%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,65	254,30	+1,27%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,65	95,23	+0,39%
Alphabet A	US02079K3059	1,62	164,76	-1,71%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,57	-	-
Danaher	US2358511028	1,48	235,84	+0,34%
J&J	US4781601046	1,32	155.17	-0.21%
Deutsche Borse	DE0005810055	1,29	215,200	+0,94%

Principais fundos de ações por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25,08B	8,03	1,86	5,67
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25,08B	9,40	2,57	6,81
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25,08B	8,65	2,56	6,33
Flossbach von Multiple Opp II ET	11,45B	7,12	0,94	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11,45B	7,93	2,01	6,07

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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