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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,450	26,720	0,270
Título	73,560	73,590	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	17,037
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,226
Índice Preço/Vendas	3,525	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,785
Retorno com dividendos	-	2,713
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,530	34,877
Não alocado	17,566	17,759
Securitizado	15,591	6,991
Corporativo	15,444	48,401
Derivativo	-0,130	9,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	3,61	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3,60	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,22	100,90	0,00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,21	101,140	+0,24%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,75	96,000	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1,64	90,010	-1,19%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1,59	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1,53	-	-
EnBW International Finance BV 0.625 17-Apr-2025	XS2156607702	1,52	100,030	+0,22%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25%	XS1673096829	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,52B	0,57	0,85	3,22
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,52B	0,53	0,35	2,70
LU1481584016	6,52B	0,58	0,85	3,22
LU1481583711	6,52B	0,53	0,35	2,70
LU1748855837	6,52B	0,55	0,65	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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