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Flossbach Von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 579,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZP5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O). Nossos dados do Flossbach von Storch - Bond Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,750	32,750	0,000
Título	67,250	67,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	100,806	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	7,250	2,253
Índice Preço/Vendas	3,525	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,741
Retorno com dividendos	-	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,148

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,777	35,039
Não alocado	25,483	16,434
Corporativo	20,297	48,574
Securitizado	15,443	6,871

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0%	EU000A3K4EV8	5,22	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	4,12	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,07	100,950	+0,13%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2,05	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,96	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1,66	97,700	+0,14%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,65	97,860	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A2TSTU4	1,63	-	-
Evonik Finance B.V. 0.375%	DE000A185QA5	1,54	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSN9	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1481584016	6,59B	2,37	0,30	3,49
LU1481583711	6,59B	1,94	-0,21	2,98
LU1748855837	6,59B	2,19	0,09	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,59B	2,37	0,30	3,49
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,59B	1,93	-0,21	2,98

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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