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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
Título | 95,48 | 95,48 | 0,00 |
Conversíveis | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,15 | 87,54 |
Não alocado | 2,56 | 17,24 |
Securitizado | 1,06 | 3,92 |
Governo | 0,83 | 4,28 |
Nº de participações compradas: 130
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1,97 | - | - | |
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | XS2399700959 | 1,88 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,67 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1,50 | - | - | |
B&M European Value Retail SA | XS2411541738 | 1,49 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,49 | - | - | |
alstria office REIT-AG 0.5% | XS2053346297 | 1,44 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% | XS1859258383 | 1,43 | - | - | |
UGI International Llc 2.5% | XS2414835921 | 1,42 | - | - | |
Electricite de France SA 2.625% | FR0014003S56 | 1,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 168,4M | 0,17 | -1,15 | 2,95 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 168,4M | 0,17 | -1,15 | 2,96 |
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