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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Be Eur (0P00016M1X)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016M1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,480	20,390	14,910
Ações	22,330	22,330	0,000
Título	50,100	50,100	0,000
Conversíveis	21,430	21,430	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,443	16,332
Índice Preço/Valor Contábil	4,717	2,480
Índice Preço/Vendas	2,973	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,163	10,479
Retorno com dividendos	1,847	2,558
Crescimento de lucros em 5 anos	8,760	10,513

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,430	21,126
Consumo Não-Cíclico	17,150	7,267
Saúde	16,620	12,033
Industriais	12,370	11,606
Consumo Cíclico	8,100	11,198
Materiais Básicos	7,330	5,018
Serviços Financeiros	5,280	16,801
Serviços de Comunicação	5,180	7,141
Energia	4,540	3,610

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	74,720	0,00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	84,890	-0,05%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		37,29M	2,42	-2,71	0,80
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19,07M	2,00	-0,93	-

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.129,8	-14,3	-0,23%
US 30	44.547,0	-80,5	-0,18%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.345,0	+1.015,0	+1,05%
Índice Dólar	106,870	-0,193	-0,18%

Petróleo Brent	76,00	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	72,00	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.037,88	+5,88	+0,57%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.972,00	+35,90	+1,22%
Açúcar NY nº11	20,81	+0,13	+0,63%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9844	+0,0178	+0,30%
EUR/Dólar	1,0434	+0,0012	+0,12%
Dólar/JPY	150,32	-1,15	-0,76%
GBP/Dólar	1,2609	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,2325	+0,0293	+0,41%
CAD/BRL	4,0349	+0,0145	+0,36%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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