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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Be Eur (0P00016M1X)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016M1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,480	20,390	14,910
Ações	22,330	22,330	0,000
Título	50,100	50,100	0,000
Conversíveis	21,430	21,430	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,443	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	4,717	2,441
Índice Preço/Vendas	2,973	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,163	10,324
Retorno com dividendos	1,847	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	8,760	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,430	20,876
Consumo Não-Cíclico	17,150	7,386
Saúde	16,620	12,767
Industriais	12,370	11,333
Consumo Cíclico	8,100	10,607
Materiais Básicos	7,330	5,313
Serviços Financeiros	5,280	16,596
Serviços de Comunicação	5,180	6,930
Energia	4,540	3,626

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	77,280	+0,35%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	86,550	+0,25%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		39,31M	2,48	-2,95	0,99
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19,34M	1,96	-1,16	-

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Ibovespa	127.669	-2.253	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.003,2	+4,5	+0,07%
US 30	44.754,5	+32,4	+0,07%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.202,5	-407,5	-0,42%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,75	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,24	+0,04	+0,00%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,07	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,5309	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,2353	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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