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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011RNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC (0P00011RNL). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	214,020	209,720
Título	94,740	94,820	0,080
Conversíveis	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	208,675	36,840
Corporativo	88,237	57,024
Governo	9,003	45,215
Não alocado	-204,382	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1,82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	458,24M	4,52	0,14	3,01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	458,24M	-1,22	-2,55	1,28
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	307,05M	0,99	-4,37	-0,65
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	307,05M	0,59	-4,93	-1,27
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	85,8M	4,76	-1,62	0,84

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US 30	44.764,8	-95,5	-0,21%
S&P 500 VIX	14,88	+0,78	+5,53%
Bitcoin Futuro	97.290,0	+4.620,0	+4,99%
Índice Dólar	105,905	-1,063	-0,99%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
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Dólar/BRL	5,8833	+0,0738	+1,27%
EUR/BRL	6,2267	+0,1328	+2,18%
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