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S-bank Fixed-income Asset Management A Growth (0P000085S2)

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008811864

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FIM Yield Optimizer Acc (0P000085S2). Nossos dados do FIM Yield Optimizer Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,740	24,260	17,520
Título	92,650	92,650	0,000
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,152
Índice Preço/Valor Contábil	0,180	2,083
Índice Preço/Vendas	0,046	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,739
Retorno com dividendos	-	3,865
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,696

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,771	45,738
Corporativo	42,205	56,584
Derivativo	8,429	21,649
Não alocado	-1,688	23,970
Securitizado	2,736	7,688

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FIM Euro	FI0008800321	16,67	33,480	+0,07%
FIM Emerging Yield	FI0008811930	16,30	16,463	-1,42%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	15,78	14,761	-0,17%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	13,38	96,00	+0,55%
FIM European HY ESG	FI0008811831	11,68	20,461	-0,68%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	9,73	158,049	+0,01%
European Specialist Investment Funds -M&G European	LU0895903457	6,80	162,981	-0,52%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	2,02	13,607	-0,79%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di	IE00B9M6RS56	2,01	64,05	-0,56%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1,99	32,98	-0,09%

Principais fundos de títulos por S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	570,97M	1,30	4,55	3,37
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	570,97M	-4,14	2,64	2,80
LahiTapiola Lyhytkorko	520,51M	0,81	3,02	0,99
LahiTapiola High Yield A	351,89M	0,43	2,67	1,79
LahiTapiola Yrityskorko A	348,66M	0,10	1,27	1,07

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US 30	39.797,5	+203,8	+0,51%
S&P 500 VIX	41,61	+0,75	+1,84%
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