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Fideuram Fund Zero Coupon 2040 (0P0000N5IJ)

Luxemburgo

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22,916 +0,010 +0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,19K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0476534101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N5IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2040 (0P0000N5IJ). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2040 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,140	3,140	0,000
Título	96,860	96,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,863	44,526
Não alocado	3,136	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	19,59	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2040	FR0010809780	18,89	59,240	+0,32%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976756	18,66	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	18,39	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	13,80	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	5,16	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	2,06	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0,15	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288608	0,15	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	813,85M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	813,85M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	813,85M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,15M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634,15M	2,61	-2,12	0,46

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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