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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund Y-acc-usd (0P0000CO5P)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 447,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD (0P0000CO5P). Nossos dados do Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,700	150,660	53,960
Título	3,300	3,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,713	41,728
Derivativo	-0,011	3,753
Corporativo	3,298	21,987

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/03/2024	-	8,69	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/03/2024	-	8,69	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/02/2024	-	8,69	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/01/2024	-	8,69	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/02/2024	-	8,69	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/01/2024	-	8,69	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 10/01/2024	-	8,67	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 10/02/2024	-	7,58	-	-
DNB BANK ASA TD 4.78% 10/01/2024	-	1,95	-	-
BNP Paribas Issuance BV 4.96378%	XS2830981176	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	478,83M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499,49M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	555,47M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	229,9M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund Y Acc USD	322,83M	5,91	2,37	4,44

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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