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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUQ)

Seul

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21/11 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	781,390	781,390	781,390	781,390	-0,02%
20.11.2024	781,560	781,560	781,560	781,560	0,46%
19.11.2024	778,010	778,010	778,010	778,010	0,00%
18.11.2024	777,990	777,990	777,990	777,990	-0,52%
15.11.2024	782,060	782,060	782,060	782,060	-0,06%
14.11.2024	782,500	782,500	782,500	782,500	-0,01%
13.11.2024	782,580	782,580	782,580	782,580	-0,07%
12.11.2024	783,140	783,140	783,140	783,140	-0,02%
11.11.2024	783,270	783,270	783,270	783,270	0,12%
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07.11.2024	779,690	779,690	779,690	779,690	-0,14%
06.11.2024	780,760	780,760	780,760	780,760	-0,01%
05.11.2024	780,850	780,850	780,850	780,850	0,45%
04.11.2024	777,340	777,340	777,340	777,340	-0,52%
01.11.2024	781,440	781,440	781,440	781,440	-0,00%
31.10.2024	781,470	781,470	781,470	781,470	0,12%
30.10.2024	780,560	780,560	780,560	780,560	0,06%
29.10.2024	780,100	780,100	780,100	780,100	-0,02%
28.10.2024	780,240	780,240	780,240	780,240	0,13%
25.10.2024	779,200	779,200	779,200	779,200	-0,10%
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Alta: 783,270

Baixa: 777,340

Diferença: 5,930

Média: 780,782

Var%: 0,031

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