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Fidelity Korea - Pension European High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00010CSU)

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21/11 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010CSU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010CSU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension European High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	1.295,130	1.295,130	1.295,130	1.295,130	0,00%
20.11.2024	1.295,100	1.295,100	1.295,100	1.295,100	-0,00%
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11.11.2024	1.293,030	1.293,030	1.293,030	1.293,030	0,08%
08.11.2024	1.291,990	1.291,990	1.291,990	1.291,990	0,00%
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06.11.2024	1.290,200	1.290,200	1.290,200	1.290,200	-0,06%
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04.11.2024	1.290,510	1.290,510	1.290,510	1.290,510	0,04%
01.11.2024	1.289,960	1.289,960	1.289,960	1.289,960	-0,12%
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29.10.2024	1.292,070	1.292,070	1.292,070	1.292,070	-0,17%
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25.10.2024	1.291,670	1.291,670	1.291,670	1.291,670	0,03%
24.10.2024	1.291,290	1.291,290	1.291,290	1.291,290	-0,00%

Alta: 1.295,610

Baixa: 1.289,960

Diferença: 5,650

Média: 1.292,878

Var%: 0,294

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