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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TURW)

Seul

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21/11 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TURW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TURW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	650,540	650,540	650,540	650,540	0,28%
20.11.2024	648,730	648,730	648,730	648,730	0,10%
19.11.2024	648,100	648,100	648,100	648,100	-0,15%
18.11.2024	649,080	649,080	649,080	649,080	-0,39%
15.11.2024	651,650	651,650	651,650	651,650	-0,09%
14.11.2024	652,250	652,250	652,250	652,250	-0,16%
13.11.2024	653,300	653,300	653,300	653,300	-0,46%
12.11.2024	656,290	656,290	656,290	656,290	-0,02%
11.11.2024	656,400	656,400	656,400	656,400	0,49%
08.11.2024	653,210	653,210	653,210	653,210	0,94%
07.11.2024	647,100	647,100	647,100	647,100	-0,36%
06.11.2024	649,420	649,420	649,420	649,420	-0,31%
05.11.2024	651,440	651,440	651,440	651,440	0,34%
04.11.2024	649,230	649,230	649,230	649,230	-0,45%
01.11.2024	652,160	652,160	652,160	652,160	-0,49%
31.10.2024	655,350	655,350	655,350	655,350	0,38%
30.10.2024	652,870	652,870	652,870	652,870	-0,06%
29.10.2024	653,230	653,230	653,230	653,230	-0,17%
28.10.2024	654,340	654,340	654,340	654,340	0,47%
25.10.2024	651,270	651,270	651,270	651,270	-0,14%
24.10.2024	652,210	652,210	652,210	652,210	0,04%

Alta: 656,400

Baixa: 647,100

Diferença: 9,300

Média: 651,818

Var%: -0,219

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