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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Nossos dados do Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,390	158,470	51,080
Conversíveis	1,950	1,950	0,000
Outros	2,880	2,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,885	7,481
Índice Preço/Valor Contábil	1,549	1,653
Índice Preço/Vendas	2,403	1,044
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,117	23,155
Retorno com dividendos	3,712	4,061
Crescimento de lucros em 5 anos	5,219	14,476

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,473	72,338
Governo	57,260	75,553
Corporativo	57,011	50,503
Securitizado	4,330	10,256
Não alocado	-25,146	54,365

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 567

Nº de participações vendidas: 195

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15,20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24HW51	4,34	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,51	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	3,28	-	-
Mlsw Swap Iis 05/30/34 Cpurnsa R	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24DZ03	2,63	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,15M	4,77	-3,61	-
LU2184871734	1,51M	15,82	-8,54	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,85M	1,35	-0,18	1,02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	36,94M	1,51	0,01	1,27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	342,51K	3,21	-0,78	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,10	+6,40	+2,16%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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