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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Nossos dados do Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	161,780	214,440	52,660
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,885	9,640
Índice Preço/Valor Contábil	1,549	1,726
Índice Preço/Vendas	2,403	0,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,117	21,110
Retorno com dividendos	3,712	3,366
Crescimento de lucros em 5 anos	5,219	16,478

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	59,633	80,307
Governo	97,882	92,905
Corporativo	5,515	53,507
Securitizado	1,774	10,403
Não alocado	-64,804	75,336

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 154

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	23,56	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	20,42	101,760	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	9,96	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	9,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,11	101,020	-0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,52	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK3D31	3,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,24M	7,37	-2,42	-
LU2184871734	1,38M	1,43	-5,47	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,89M	2,68	0,27	1,33
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40,07M	2,73	0,47	1,60
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	326,41K	4,33	-1,11	-

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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AXA World Funds -.	159,140	+1,730	+1,10%