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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1457522560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018J8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,850	46,310	18,460
Título	72,150	99,910	27,760

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,402	35,983
Não alocado	27,854	19,693
Corporativo	34,988	48,526
Derivativo	5,756	11,287

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12,34	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,56	100,090	-0,01%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,64	101,340	+0,18%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,55	99,910	+0,15%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,84	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,04	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,01	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,76	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,56	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,56	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	8,5M	2,01	4,75	3,67
LU0718468068	58,72M	1,84	3,70	2,64
LU0110060430	191,97M	1,94	4,23	3,16
LU0936577567	16,62M	2,01	4,75	3,68
US High Yield Fund A DIST EUR	38,74M	1,05	6,24	4,75

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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,10	-0,15	0,00%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
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CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

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Fidelity Funds .	10,517	+0,001	+0,01%
Fondo Mutuo BCI L.	142,215	-0,047	-0,03%
Selection Mirova .	35,528	-0,001	0,00%