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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-acc-eur (0P00017WNH)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834564

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017WNH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E (0P00017WNH). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,210	109,920	11,710
Conversíveis	1,860	1,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,576	35,039
Corporativo	52,575	48,574
Não alocado	-0,121	16,434
Derivativo	4,077	8,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20,48	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13,34	100,290	+0,35%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	8,98	99,955	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,51	100,150	+0,07%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,80	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,01	101,190	0,00%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,01	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,99	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,80	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,75	-	-

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