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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHGA4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KUKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Demografiefonds Ausgewogen (0P0000KUKU). Nossos dados do Fidelity Demografiefonds Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,680	16,090	0,410
Ações	38,790	38,850	0,060
Título	44,830	44,960	0,130
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,310	0,500	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,143	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,035	2,592
Índice Preço/Vendas	1,338	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,087	10,820
Retorno com dividendos	2,352	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,280	20,843
Serviços Financeiros	17,570	16,307
Saúde	14,510	12,220
Industriais	11,290	11,973
Consumo Cíclico	8,460	10,970
Energia	7,700	3,863
Consumo Não-Cíclico	6,500	7,234
Materiais Básicos	4,260	4,899
Utilidades	3,930	3,333
Serviços de Comunicação	2,910	7,034
Imóveis	1,580	3,601

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	17,45	22,300	+3,10%
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	17,43	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	5,90	111,69	+0,02%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	2,34	-	-
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	1,99	19,360	+3,64%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,92	99,55	0,00%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	LU0307839646	1,88	13,710	+3,01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,70	99,33	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,61	100,09	+0,11%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,54	97,14	+0,11%

Principais fundos de ações por FIL Investment Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity Demografiefonds Konservati		629,17M	-1,77	-0,43	0,53

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Ibovespa Futuros	126.380	-75	-0,06%
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US 30	39.619,3	+25,6	+0,06%
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Bitcoin Futuro	82.420,0	+2.510,0	+3,14%
Índice Dólar	99,635	-0,975	-0,97%

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Petróleo WTI	60,27	+0,20	+0,33%
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Açúcar NY nº11	17,98	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,8995	+0,0139	+0,24%
EUR/BRL	6,6979	+0,3203	+5,02%
EUR/Dólar	1,1354	+0,0165	+1,48%
Dólar/JPY	143,33	-1,16	-0,80%
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Casas Bahia ON	7,23	+0,33	+4,78%
Magazine Luiza ON	10,31	+0,10	+0,98%
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Meitav Investment.	137,140	+1,120	+0,82%
DaCheng Cash Enha.	1,000	0,000	0,00%
Myinvestor Divide.	8,860	-0,068	-0,76%