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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,76K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q02 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q02. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.04.2025	12,070	12,070	12,070	12,070	0,36%
10.04.2025	12,027	12,027	12,027	11,946	0,68%
09.04.2025	11,946	11,946	11,946	11,946	0,10%
08.04.2025	11,934	11,934	12,023	11,934	-0,74%
07.04.2025	12,023	12,023	12,023	12,023	-0,51%
04.04.2025	12,085	12,085	12,085	12,085	-0,06%
03.04.2025	12,092	12,092	12,092	12,092	-0,04%
02.04.2025	12,097	12,097	12,097	12,083	0,12%
01.04.2025	12,083	12,083	12,083	12,083	-0,23%
31.03.2025	12,111	12,111	12,111	12,104	0,06%
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27.03.2025	12,110	12,110	12,110	12,099	0,09%
26.03.2025	12,099	12,099	12,107	12,099	-0,07%
25.03.2025	12,107	12,107	12,109	12,107	-0,02%
24.03.2025	12,109	12,109	12,119	12,109	-0,08%
21.03.2025	12,119	12,119	12,125	12,119	-0,05%
20.03.2025	12,125	12,125	12,138	12,125	-0,11%
19.03.2025	12,138	12,138	12,149	12,138	-0,09%
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Alta: 12,149

Baixa: 11,934

Diferença: 0,215

Média: 12,090

Var%: -0,609

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