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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 650,19K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q02 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q02. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	11,964	11,964	11,964	11,964	-0,10%
21.11.2024	11,976	11,976	11,976	11,976	0,00%
20.11.2024	11,976	11,976	11,976	11,976	-0,13%
19.11.2024	11,992	11,992	11,992	11,992	-0,06%
18.11.2024	11,999	11,999	11,999	11,999	-0,08%
15.11.2024	12,009	12,009	12,009	12,009	0,12%
14.11.2024	11,995	11,995	11,995	11,995	-0,07%
13.11.2024	12,004	12,004	12,004	12,004	0,05%
12.11.2024	11,998	11,998	11,998	11,998	-0,32%
11.11.2024	12,037	12,037	12,037	12,037	-0,34%
08.11.2024	12,078	12,078	12,078	12,078	-0,47%
07.11.2024	12,135	12,135	12,135	12,135	0,47%
06.11.2024	12,078	12,078	12,078	12,078	-1,08%
05.11.2024	12,210	12,210	12,210	12,210	0,02%
04.11.2024	12,208	12,208	12,208	12,208	0,37%
01.11.2024	12,163	12,163	12,163	12,163	-0,01%
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29.10.2024	12,130	12,130	12,130	12,130	-0,09%
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25.10.2024	12,158	12,158	12,158	12,158	-0,03%
24.10.2024	12,162	12,162	12,162	12,162	0,16%
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Alta: 12,210

Baixa: 11,964

Diferença: 0,246

Média: 12,082

Var%: -1,563

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