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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund E-acc-eur (0P0000WBZN)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	57,160	48,270
Título	88,190	118,340	30,150
Conversíveis	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,616	65,963
Governo	25,237	27,809
Derivativo	-1,331	74,640
Não alocado	9,478	7,802

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,02	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,37	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,88	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,35	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,35	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,22	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,19	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,19	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	16,2M	0,91	3,22	3,71
LU0840140288	7,65M	0,91	3,24	3,71
LU0718468068	59,08M	0,80	2,19	2,68
LU0110060430	193,11M	0,87	2,71	3,19
US High Yield Fund A Acc EUR	94,74M	0,62	5,78	5,02

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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