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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006O5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,250	2,340	0,090
Ações	97,640	97,640	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,193	12,803
Índice Preço/Valor Contábil	1,515	1,648
Índice Preço/Vendas	1,625	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,157	8,022
Retorno com dividendos	6,045	4,157
Crescimento de lucros em 5 anos	6,865	7,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,040	44,410
Consumo Cíclico	12,100	10,652
Consumo Não-Cíclico	9,520	6,939
Saúde	7,170	4,057
Industriais	6,900	8,826
Imóveis	5,090	7,464
Serviços de Comunicação	3,330	5,509
Tecnologia	2,910	4,258
Utilidades	2,740	3,320
Materiais Básicos	2,410	2,382
Energia	1,800	2,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,78	42.33	-0.54%
United overseas bank	SG1M31001969	6,46	36,43	+0,77%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,27	9.850	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,90	16.46	+0.18%
Sea	US81141R1005	4,42	113,04	-2,83%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,33	6.250	+1,63%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,13	1,830	+2,81%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,67	4.400	+3,53%
Public Bank	MYL1295OO004	2,15	4,38	-0,45%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,10	26,50	+0,95%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	349,93M	1,86	-3,17	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	38,74M	8,41	5,10	7,00
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	44M	6,92	6,07	6,32
China Focus Fund A DIST SGD	79,35M	11,44	-1,15	4,46
Fidelity AmericaFundADist SGD	893,36M	10,77	7,53	7,36

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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