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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006O5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	2,700	0,040
Ações	96,790	96,790	0,000
Título	0,100	0,100	0,000
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,317	12,346
Índice Preço/Valor Contábil	1,581	1,617
Índice Preço/Vendas	2,110	2,049
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,799	7,802
Retorno com dividendos	4,616	4,226
Crescimento de lucros em 5 anos	5,641	6,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,250	43,223
Consumo Cíclico	11,460	11,613
Saúde	8,520	3,137
Consumo Não-Cíclico	8,330	6,310
Industriais	5,430	9,839
Imóveis	4,070	6,497
Serviços de Comunicação	3,870	6,757
Tecnologia	2,650	4,103
Materiais Básicos	2,480	2,607
Utilidades	2,220	3,953
Energia	0,710	2,516

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 271

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10,04	46,62	+1,17%
United overseas bank	SG1M31001969	6,03	38,38	-0,13%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,66	9,000	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,35	17,73	+0,06%
Sea	US81141R1005	5,29	127,62	-3,92%
Public Bank	MYL1295OO004	3,47	4,50	+0,22%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,42	5.075	-1,46%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,00	1,530	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,71	8,36	+0,12%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,65	3,280	-2,67%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	331,8M	1,29	-3,36	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	37,77M	4,09	6,82	7,18
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	43,67M	4,79	5,46	6,45
Fidelity AmericaFundADist SGD	866,1M	8,13	4,44	6,23
China Focus Fund A DIST SGD	87,1M	0,28	-1,51	3,03

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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