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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Classe de Ativo: Título

Holdings 137631034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidefondo Base FI (137631034). Nossos dados do Fidefondo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,55	2,71	0,16
Título	97,45	97,45	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,45	64,45
Não alocado	2,55	7,42

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,25	99,64	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,89	97,360	+0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,79	99,84	+0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9,07	99,52	-0,05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,39	98,28	+0,06%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8,12	101,36	-0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,79	98,612	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,89	101,610	+1,09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,76	100,699	+0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,63	98,38	+0,08%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	3,49B	2,86	1,44	0,36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,49B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,49B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,49B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,49B	3,12	1,68	-

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