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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329749021

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KW4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F). Nossos dados do Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,610	16,980	10,370
Ações	26,000	26,000	0,000
Título	64,830	68,480	3,650
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	2,190	2,200	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,436	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,951	2,186
Índice Preço/Vendas	1,433	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,187	9,480
Retorno com dividendos	2,471	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	11,316	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,470	17,207
Serviços Financeiros	17,960	16,989
Consumo Cíclico	16,940	10,715
Industriais	10,510	14,961
Consumo Não-Cíclico	7,990	7,429
Materiais Básicos	6,060	6,076
Energia	5,300	4,665
Serviços de Comunicação	4,270	6,272
Saúde	4,150	12,430
Utilidades	3,890	4,704
Imóveis	1,460	3,028

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	10,40	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,42	108,340	-0,01%
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	5,88	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	5,63	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	5,35	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	5,00	-	-
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4,02	-	-
OMV AG 1.75%	XS0996734868	3,89	-	-
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	3,36	-	-
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc	LU1134536728	3,21	-	-

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,76B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,76B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,76B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,76B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,76B	8,20	2,31	6,87

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US 30	44.727,0	-133,3	-0,30%
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