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20/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051033871

S/N: 5103387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7DO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! (0P0000A7DO). Nossos dados do Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,7	2,7
Título	97,2	97,2
Outros	0,1	0,2

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,4	19,8
Índice Preço/Valor Contábil	1,4	1,8
Índice Preço/Vendas	0,1	4,1
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,0	18,8
Retorno com dividendos	-	8,4
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,1

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,3	61,5
Governo	19,9	38,6
Não alocado	2,7	4,5
Securitizado	0,0	4,6

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	XS2722281081	17,01	-	-
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	8,47	94,928	+0,02%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	8,45	339,680	0,00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8,39	93,418	+0,01%
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	8,22	96,122	+0,11%
Icl Group Ltd Eligible ICL 6.375 31-May-2038	IL0028103310	7,82	376,000	+0,27%
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	5,72	96,000	-0,13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	-	5,09	-	-
Aroundtown SA	XS1964701822	4,90	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 5.875 3	IL0011736811	4,79	87,500	+0,14%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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