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Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI)

Tel Aviv

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26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7KI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence General Bond (0P0000G7KI). Nossos dados do Excellence General Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,9	0,9	0,0
Título	99,2	99,2	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,6
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,9
Índice Preço/Vendas	0,3	0,3
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,6
Retorno com dividendos	4,3	3,1
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	7,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,0	79,6
Corporativo	21,3	24,5
Não alocado	0,9	1,8

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	11,64	95,820	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,37	112,220	-0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8,81	101,690	-0,01%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7,27	104,00	+0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,70	113,60	+0,10%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,15	114,93	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,70	81,360	-0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,88	101,620	+0,02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,66	85,07	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,26	87,70	-0,34%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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Ibovespa Futuros	129.964	-756	-0,58%
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US 30	44.922,6	+62,3	+0,14%
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Bitcoin Futuro	96.755,0	+4.085,0	+4,41%
Índice Dólar	106,135	-0,833	-0,78%

Petróleo Brent	72,29	-0,03	-0,04%
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Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8450	+0,0355	+0,61%
EUR/BRL	6,1711	+0,0772	+1,27%
EUR/Dólar	1,0558	+0,0072	+0,68%
Dólar/JPY	151,38	-1,72	-1,12%
GBP/Dólar	1,2660	+0,0092	+0,73%
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Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
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