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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 952,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000015HC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000015HC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	274,460	274,460	274,460	274,460	-0,04%
20.11.2024	274,560	274,560	274,560	274,560	0,01%
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18.11.2024	274,610	274,610	274,610	274,610	0,01%
15.11.2024	274,590	274,590	274,590	274,590	-0,02%
14.11.2024	274,640	274,640	274,640	274,640	0,07%
13.11.2024	274,460	274,460	274,460	274,460	-0,01%
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08.11.2024	274,190	274,190	274,190	274,190	0,06%
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04.11.2024	273,690	273,690	273,690	273,690	0,02%
01.11.2024	273,640	273,640	273,640	273,640	0,00%
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29.10.2024	273,840	273,840	273,840	273,840	0,03%
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25.10.2024	273,620	273,620	273,620	273,620	0,02%
24.10.2024	273,570	273,570	273,570	273,570	0,05%

Alta: 274,640

Baixa: 273,570

Diferença: 1,070

Média: 274,096

Var%: 0,373

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