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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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276,360 -0,320 -0,12%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 926,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000015HC - Dados Históricos

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10.01.2025	276,360	276,360	276,360	276,360	-0,12%
09.01.2025	276,680	276,680	276,680	276,680	-0,12%
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06.01.2025	277,480	277,480	277,480	277,480	0,01%
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31.12.2024	277,440	277,440	277,440	277,440	0,02%
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20.12.2024	277,080	277,080	277,080	277,080	-0,01%
19.12.2024	277,120	277,120	277,120	277,120	-0,10%
18.12.2024	277,410	277,410	277,410	277,410	0,03%
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16.12.2024	277,370	277,370	277,370	277,370	0,01%
13.12.2024	277,350	277,350	277,350	277,350	-0,03%
12.12.2024	277,430	277,430	277,430	277,430	0,01%

Alta: 277,480

Baixa: 276,360

Diferença: 1,120

Média: 277,229

Var%: -0,379

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